Transaction
一、項目概況
（一）項目名稱：白云城投流動資金貸款融資項目
（二）項目編號：BYZXZB2024-007
（三）借款人：廣州市白云城市開發投資集團有限公司
（四）借款人概況：廣州市白云城市開發投資集團有限公司成立于 2019 年 2 月 14 日，是經白云區政府批準，由白云區國資局履行出資人職責的國有獨資企業，注冊資本 10億元。集團以“工程建設、投資開發、城市運營”為三大核心業務板塊，具備“投、融、建、管”四種核心能力，擁有工程代建、工程咨詢、工程監理、勘察設計、建設施工、招標代理、政府采購、造價咨詢、建筑質量檢測、物業服務、勞務派遣、房地產開發等多項資質，并取得ISO 三大體系認證，榮獲“國家高新技術企業”“廣東省專精特新中小企業”“企業信用評價AAA級”“廣東省守合同重信用企業”，滿足各類建設業務需求。
二、意向銀行參與資格條件
（一）意向銀行的總行須為中資占股50%以上（含）的銀行（中資指中華人民共和國境內單位或個人合計持有的資本或股本），且注冊資本不低于人民幣50億元。
（二）意向銀行須在廣州市白云區已設有分支機構，同一銀行系統僅接受一個分支機構參與報名。
三、項目融資需求與借款發放條件
（一）項目融資需求
本次融資需求總額度為5億元，具體融資要素如下：
1.貸款類型：總部流動資金貸款（資金可用于集團及下屬各控股子公司，下屬各控股子公司不單獨進行授信審批）；
2.貸款主體：廣州市白云城市開發投資集團有限公司；
3.審批額度：不低于5000萬元（人民幣）；
4.貸款期限：不低于12個月；
5.貸款用途：用于集團及下屬各控股子公司下列所需資金，包括但不限于以下用途
1）日常經營費用（工資及五險二金、租金、非項目支出的稅費、水電、物業管理費、勞務派遣費用、支付予第三方的非項目支出費用等）
2）置換到期流貸
注:下屬各控股子公司包括一級全資子公司及控股子公司（廣州市白云城市建設投資有限公司、廣州市白云工程咨詢管理有限公司、廣州白云城市置地投資有限公司、廣州市白云建設工程質量檢測有限公司、廣州城市空間運營管理有限公司）；
6.貸款利率：不超過一年期LPR；
7.計息周期：按月或按季付息，優選按季付息；
8.擔保條件：無；
9.付息安排：從首筆貸款發放開始，利息計算方法為借款余額*年利率*實際天數/360；
10.還款計劃：貸款期限為12個月的，按首筆提款日起一年到期后一次性還本；貸款期限超過12個月的，可設置每半年還款，優選到期后一次性還本方案；
11.其他：上報方案需列明貸款發放要求及貸后管理要求，綜合授信審批建議增加信用證、保理（應收款/應付款）、保函、商票等融資產品；
（二）借款發放條件
為保障項目的順利開展，確保借款資金及時到位，當借款人提交提款資料后，銀行承諾在收到提款通知書之日起5個工作日內放款。
四、報名事項
（一）公告期：2024年4月23日0:00至2024年5月8日24:00（10個工作日）。
（二）報名時間、地點：意向銀行須于公告期內的工作時間（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到詢價服務機構（廣州市白云區齊富路88號白云城投總部大廈C座501）現場辦理報名登記手續并索取《詢價文件》電子版（工作日及工作時間內接受報名），逾期不再受理報名。
（三）報名所需資料：
報名登記表原件、銀行營業執照/身份資格證明文件復印件、法定代表人/負責人身份證明書原件、法定代表人/負責人身份證復印件、授權委托書原件與代理人身份證復印件（委托代理情況下）、符合本規則第二條“意向銀行參與資格條件”的證明文件復印件。
注：1.報名登記表格式由詢價服務機構提供；法人和其他組織所提交資料均需加蓋公章，如一份資料有多頁的，需加蓋騎縫章。
2.意向銀行須根據本公告內容提交足以證明應具備的資格條件的證明材料，并自行對提交資料的真實性、完整性、有效性、關聯性、充分性負責，本次交易活動在公告期后不允許補交資料。
3.本項目詢價審核小組將在報價審核環節對意向銀行的報名資料進行審核，判定意向銀行是否具備項目參與資格。
（四）如意向銀行未在公告期內的工作時間到詢價服務機構現場辦理完畢報名登記手續，導致不能參與后續詢價活動的，由意向銀行自行承擔由此產生的全部風險和責任。
五、組織現場答疑會
（一）詢價服務機構組織借款人財務部（以下簡稱財務部）及已完成報名登記手續的意向銀行召開現場詢價答疑會，由借款人財務部統一介紹項目情況，解答意向銀行有關疑問，說明可提供給意向銀行放貸所需的資料清單。
（二）現場答疑會事宜以詢價服務機構發出的《詢價文件》為準。
六、組織報價審核活動
（一）已完成報名登記手續的意向銀行須在《詢價文件》規定的時間向詢價服務機構遞交密封的報價文件。詢價服務機構將在規定的遞交報價文件時間結束后即時當場開展審核活動，組織審核小組對已完成報名登記手續的意向銀行遞交的報價文件進行審核并確定入圍候選銀行。
（二）報價審核活動事宜以詢價服務機構發出的《詢價文件》為準。
七、聯系方式
詢價服務機構聯系人及聯系方式：林工 020-35622940。
借款人聯系人及聯系方式：練小姐 020-31217392。
借款人：廣州市白云城市開發投資集團有限公司
詢價服務機構：廣州白云工程咨詢管理有限公司
日期：2024年4月22日
