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  • 交易公示

    Transaction

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    白云城投流動(dòng)資金貸款融資項目詢(xún)價(jià)公告

    發(fā)布:白云城投 發(fā)布時(shí)間:2024-04-22

     

    一、項目概況

    (一)項目名稱(chēng):白云城投流動(dòng)資金貸款融資項目

    (二)項目編號:BYZXZB2024-007

    (三)借款人:廣州市白云城市開(kāi)發(fā)投資集團有限公司

    (四)借款人概況:廣州市白云城市開(kāi)發(fā)投資集團有限公司成立于 2019 年 2 月 14 日,是經(jīng)白云區政府批準,由白云區國資局履行出資人職責的國有獨資企業(yè),注冊資本 10億元。集團以“工程建設、投資開(kāi)發(fā)、城市運營(yíng)”為三大核心業(yè)務(wù)板塊,具備“投、融、建、管”四種核心能力,擁有工程代建、工程咨詢(xún)、工程監理、勘察設計、建設施工、招標代理、政府采購、造價(jià)咨詢(xún)、建筑質(zhì)量檢測、物業(yè)服務(wù)、勞務(wù)派遣、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等多項資質(zhì),并取得ISO 三大體系認證,榮獲“國家高新技術(shù)企業(yè)”“廣東省專(zhuān)精特新中小企業(yè)”“企業(yè)信用評價(jià)AAA級”“廣東省守合同重信用企業(yè)”,滿(mǎn)足各類(lèi)建設業(yè)務(wù)需求。

    二、意向銀行參與資格條件

    (一)意向銀行的總行須為中資占股50%以上(含)的銀行(中資指中華人民共和國境內單位或個(gè)人合計持有的資本或股本),且注冊資本不低于人民幣50億元。

    (二)意向銀行須在廣州市白云區已設有分支機構,同一銀行系統僅接受一個(gè)分支機構參與報名。

    三、項目融資需求與借款發(fā)放條件

    (一)項目融資需求

    本次融資需求總額度為5億元,具體融資要素如下:

    1.貸款類(lèi)型:總部流動(dòng)資金貸款(資金可用于集團及下屬各控股子公司,下屬各控股子公司不單獨進(jìn)行授信審批);

    2.貸款主體:廣州市白云城市開(kāi)發(fā)投資集團有限公司;

    3.審批額度:不低于5000萬(wàn)元(人民幣);

    4.貸款期限:不低于12個(gè)月;

    5.貸款用途:用于集團及下屬各控股子公司下列所需資金,包括但不限于以下用途

    1)日常經(jīng)營(yíng)費用(工資及五險二金、租金、非項目支出的稅費、水電、物業(yè)管理費、勞務(wù)派遣費用、支付予第三方的非項目支出費用等)

    2)置換到期流貸

    注:下屬各控股子公司包括一級全資子公司及控股子公司(廣州市白云城市建設投資有限公司、廣州市白云工程咨詢(xún)管理有限公司、廣州白云城市置地投資有限公司、廣州市白云建設工程質(zhì)量檢測有限公司、廣州城市空間運營(yíng)管理有限公司);

    6.貸款利率:不超過(guò)一年期LPR;

    7.計息周期:按月或按季付息,優(yōu)選按季付息;

    8.擔保條件:無(wú);

    9.付息安排:從首筆貸款發(fā)放開(kāi)始,利息計算方法為借款余額*年利率*實(shí)際天數/360;

    10.還款計劃:貸款期限為12個(gè)月的,按首筆提款日起一年到期后一次性還本;貸款期限超過(guò)12個(gè)月的,可設置每半年還款,優(yōu)選到期后一次性還本方案;

    11.其他:上報方案需列明貸款發(fā)放要求及貸后管理要求,綜合授信審批建議增加信用證、保理(應收款/應付款)、保函、商票等融資產(chǎn)品;

    (二)借款發(fā)放條件

    為保障項目的順利開(kāi)展,確保借款資金及時(shí)到位,當借款人提交提款資料后,銀行承諾在收到提款通知書(shū)之日起5個(gè)工作日內放款。

    四、報名事項

    (一)公告期:2024年4月23日0:00至2024年5月8日24:00(10個(gè)工作日)。

    (二)報名時(shí)間、地點(diǎn):意向銀行須于公告期內的工作時(shí)間(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)到詢(xún)價(jià)服務(wù)機構(廣州市白云區齊富路88號白云城投總部大廈C座501)現場(chǎng)辦理報名登記手續并索取《詢(xún)價(jià)文件》電子版(工作日及工作時(shí)間內接受報名),逾期不再受理報名。

    (三)報名所需資料:

    報名登記表原件、銀行營(yíng)業(yè)執照/身份資格證明文件復印件、法定代表人/負責人身份證明書(shū)原件、法定代表人/負責人身份證復印件、授權委托書(shū)原件與代理人身份證復印件(委托代理情況下)、符合本規則第二條“意向銀行參與資格條件”的證明文件復印件。

    注:1.報名登記表格式由詢(xún)價(jià)服務(wù)機構提供;法人和其他組織所提交資料均需加蓋公章,如一份資料有多頁(yè)的,需加蓋騎縫章。

    2.意向銀行須根據本公告內容提交足以證明應具備的資格條件的證明材料,并自行對提交資料的真實(shí)性、完整性、有效性、關(guān)聯(lián)性、充分性負責,本次交易活動(dòng)在公告期后不允許補交資料。

    3.本項目詢(xún)價(jià)審核小組將在報價(jià)審核環(huán)節對意向銀行的報名資料進(jìn)行審核,判定意向銀行是否具備項目參與資格。

    (四)如意向銀行未在公告期內的工作時(shí)間到詢(xún)價(jià)服務(wù)機構現場(chǎng)辦理完畢報名登記手續,導致不能參與后續詢(xún)價(jià)活動(dòng)的,由意向銀行自行承擔由此產(chǎn)生的全部風(fēng)險和責任。

    五、組織現場(chǎng)答疑會(huì )

    (一)詢(xún)價(jià)服務(wù)機構組織借款人財務(wù)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)財務(wù)部)及已完成報名登記手續的意向銀行召開(kāi)現場(chǎng)詢(xún)價(jià)答疑會(huì ),由借款人財務(wù)部統一介紹項目情況,解答意向銀行有關(guān)疑問(wèn),說(shuō)明可提供給意向銀行放貸所需的資料清單。

    (二)現場(chǎng)答疑會(huì )事宜以詢(xún)價(jià)服務(wù)機構發(fā)出的《詢(xún)價(jià)文件》為準。

    六、組織報價(jià)審核活動(dòng)

    (一)已完成報名登記手續的意向銀行須在《詢(xún)價(jià)文件》規定的時(shí)間向詢(xún)價(jià)服務(wù)機構遞交密封的報價(jià)文件。詢(xún)價(jià)服務(wù)機構將在規定的遞交報價(jià)文件時(shí)間結束后即時(shí)當場(chǎng)開(kāi)展審核活動(dòng),組織審核小組對已完成報名登記手續的意向銀行遞交的報價(jià)文件進(jìn)行審核并確定入圍候選銀行。

    (二)報價(jià)審核活動(dòng)事宜以詢(xún)價(jià)服務(wù)機構發(fā)出的《詢(xún)價(jià)文件》為準。

    七、聯(lián)系方式

    詢(xún)價(jià)服務(wù)機構聯(lián)系人及聯(lián)系方式:林工 020-35622940。

    借款人聯(lián)系人及聯(lián)系方式:練小姐 020-31217392。

     

    附件:報名登記表.docx

                   

     

         

                          借款人:廣州市白云城市開(kāi)發(fā)投資集團有限公司

                          詢(xún)價(jià)服務(wù)機構:廣州白云工程咨詢(xún)管理有限公司

                          日期:2024年4月22日


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